岗位职责：
1.办理银行开户、销户、贷款、保函、票据、收汇业务；办理与银行有关的资信证明、授信、年审等；
2.负责与各金融机构、银行、及相关机构联络、接洽；建立良好的银企合作关系；
3.合理进行资金分析和调配与上存，及融资安排；
4.提现、收付现金，保管现金，保证日清月结；
5.审核、登记、转出、存入收到的银行承兑汇票；
6.整理银行单据，在ERP系统中进行逐笔确认；
7.制作银行/现金余额调节表，督促相关人员调帐；核对相关中转科目，保证帐务处理正确；
8.执行现金、有价证券、支票、汇票等的保管，并严格执行银行预留印鉴的保管和使用，对购买的支票进行登记，对开出的支票按照序号登记；
9.按照要求编制资金管理档案目录，保管相关资料；
10. 领导安排的其他工作。

岗位要求：
1.财会专业本科及以上学历；
2.有3年以上的资金岗位工作经验,具有中建系统内工作经验的优先考虑；
3. 熟练使用office办公及财务管理软件；
4. 有良好的语言组织能力、沟通能力、心理承受能力及学习能力；
5. 具有责任心、勇于接受挑战、积极热情，富有团队合作精神，有坚韧的信心和动力。
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